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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 455 508.00 | 3 089 003.00 | 5 366 505.00 | 8 455 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 693 264.00 | 36 529.00 | 4 656 735.00 | 4 693 264.00 |
CF Disponibilités | 4 077 651.00 | | 4 077 651.00 | 4 077 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 779 937.00 | 36 529.00 | 8 743 408.00 | 8 779 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 235 445.00 | 3 125 532.00 | 14 109 913.00 | 17 235 445.00 |
CU Autres participations | 8 428 008.00 | 3 061 503.00 | 5 366 505.00 | 8 428 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 165 600.00 | 11 165 600.00 | | 11 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 011.00 | 118 011.00 | | 118 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 255 101.00 | 255 101.00 | | 255 101.00 |
DG Autres réserves | 1 955 135.00 | 1 955 135.00 | | 1 955 135.00 |
DH Report à nouveau | -248 263.00 | -339 899.00 | | -248 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 167 884.00 | 91 635.00 | | -2 167 884.00 |
DL TOTAL (I) | 11 077 701.00 | 13 245 584.00 | | 11 077 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014 877.00 | 3 170 569.00 | | 3 014 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 29 987.00 | | 12 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 731.00 | 4 653.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 213.00 | 3 205 210.00 | | 3 032 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 109 913.00 | 16 450 794.00 | | 14 109 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 213.00 | 3 205 210.00 | | 3 032 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 752 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 057 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 009 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 465 545.00 | | | 6 465 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 465 545.00 | | | 6 465 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 555 992.00 | 216 390.00 | | 10 555 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 556 082.00 | 216 458.00 | | 10 556 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090 537.00 | -216 458.00 | | -4 090 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 572 956.00 | 514 801.00 | | 9 572 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 740 840.00 | 423 166.00 | | 11 740 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 167 884.00 | 91 635.00 | | -2 167 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 011 500.00 | | | 19 011 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 428 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 455 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 984 000.00 | | | 18 984 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014 877.00 | 3 014 677.00 | | 3 014 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 213.00 | 3 032 213.00 | | 3 032 213.00 |