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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 191 308.00 | 3 077 505.00 | 2 113 803.00 | 5 191 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 146 418.00 | 993 935.00 | 7 152 483.00 | 8 146 418.00 |
CF Disponibilités | 665 033.00 | | 665 033.00 | 665 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 881 222.00 | 993 935.00 | 7 887 287.00 | 8 881 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 072 530.00 | 4 071 440.00 | 10 001 090.00 | 14 072 530.00 |
CU Autres participations | 5 191 308.00 | 3 077 505.00 | 2 113 803.00 | 5 191 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 095 060.00 | 8 095 060.00 | | 8 095 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 413.00 | 118 011.00 | | 204 413.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 255 101.00 | 255 101.00 | | 255 101.00 |
DG Autres réserves | 541 632.00 | | | 541 632.00 |
DH Report à nouveau | | -390 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 212.00 | 2 118 792.00 | | -323 212.00 |
DL TOTAL (I) | 8 772 994.00 | 10 196 206.00 | | 8 772 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 4 779.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 411.00 | 528 265.00 | | 1 203 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 535.00 | 13 438.00 | | 16 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150.00 | 16 214.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 096.00 | 562 696.00 | | 1 228 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 001 090.00 | 10 758 903.00 | | 10 001 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000.00 | 4 779.00 | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 545 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 993 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 151.00 | 2 777 492.00 | | 877 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 364.00 | 658 699.00 | | 1 200 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 212.00 | 2 118 792.00 | | -323 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 218 808.00 | | | 5 218 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 5 191 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191 308.00 | | | 5 191 308.00 |