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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215 508.00 | 4 336 007.00 | 879 501.00 | 5 215 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 460 705.00 | 1 335 642.00 | 6 125 063.00 | 7 460 705.00 |
CF Disponibilités | 1 536 843.00 | | 1 536 843.00 | 1 536 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 079 138.00 | 1 335 642.00 | 7 743 496.00 | 9 079 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 294 646.00 | 5 671 649.00 | 8 622 997.00 | 14 294 646.00 |
CU Autres participations | 5 188 008.00 | 4 308 507.00 | 879 501.00 | 5 188 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 165 600.00 | 11 165 600.00 | | 11 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 011.00 | 118 011.00 | | 118 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 255 101.00 | 255 101.00 | | 255 101.00 |
DH Report à nouveau | -2 826 045.00 | -1 413 608.00 | | -2 826 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 253.00 | -1 412 437.00 | | -635 253.00 |
DL TOTAL (I) | 8 077 414.00 | 8 712 667.00 | | 8 077 414.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 908.00 | 648 693.00 | | 529 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 14 636.00 | | 12 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 375.00 | 3 454.00 | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 583.00 | 666 783.00 | | 545 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 622 997.00 | 9 379 450.00 | | 8 622 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 583.00 | 666 763.00 | | 545 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 747 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 335 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | 2 200.00 | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | 2 200.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | 2 200.00 | | 2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 274.00 | 879 172.00 | | 983 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 527.00 | 2 291 610.00 | | 1 618 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 253.00 | -1 412 437.00 | | -635 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 508.00 | | | 5 215 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 215 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188 008.00 | | | 5 188 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 529 907.00 | 529 907.00 | | 529 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 583.00 | 545 583.00 | | 545 583.00 |