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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 4 341.00 | 6 434.00 | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 981.00 | 233 341.00 | 157 640.00 | 390 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 440.00 | 136 456.00 | 49 984.00 | 186 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 587.00 | 374 138.00 | 322 449.00 | 696 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 455.00 | 11 361.00 | 456 094.00 | 467 455.00 |
BZ Autres créances | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
CF Disponibilités | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 322.00 | 11 361.00 | 620 962.00 | 632 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 909.00 | 385 498.00 | 943 411.00 | 1 328 909.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 226 242.00 | 152 894.00 | | 226 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 639.00 | 73 348.00 | | 100 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DL TOTAL (I) | 396 749.00 | 292 242.00 | | 396 749.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 838.00 | 247 675.00 | | 230 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 761.00 | | 2 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 682.00 | 193 901.00 | | 136 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 282.00 | 167 280.00 | | 144 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 662.00 | 609 617.00 | | 536 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 411.00 | 921 859.00 | | 943 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 555 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 555 105.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 969.00 | 700.00 | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | 700.00 | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | 1 466.00 | | 2 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | 1 617.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | 3 083.00 | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -2 383.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | 11 754.00 | | 20 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 639.00 | 73 348.00 | | 100 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 885.00 | | | 559 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 814.00 | | | 471 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 703.00 | 99 083.00 | 21 649.00 | 296 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 1 818.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 180.00 | 97 265.00 | 21 649.00 | 294 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 682.00 | 136 682.00 | | 136 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 768.00 | 85 238.00 | 139 134.00 | 229 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 478.00 | | | 99 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 259.00 | 564 789.00 | 27 470.00 | 592 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 036.00 | 384 506.00 | 139 134.00 | 529 036.00 |