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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 775.00 | 7 617.00 | 4 158.00 | 11 775.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 230.00 | 234 123.00 | 123 107.00 | 357 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 700.00 | 124 167.00 | 38 533.00 | 162 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 976.00 | 365 907.00 | 186 069.00 | 551 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 605.00 | 2 811.00 | 452 794.00 | 455 605.00 |
BZ Autres créances | 242 699.00 | | 242 699.00 | 242 699.00 |
CF Disponibilités | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 306.00 | 2 811.00 | 778 495.00 | 781 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 282.00 | 368 718.00 | 964 565.00 | 1 333 282.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 326 881.00 | 226 242.00 | | 326 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 974.00 | 100 639.00 | | 62 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 618.00 | 3 868.00 | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 458 473.00 | 396 749.00 | | 458 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 268.00 | 230 838.00 | | 245 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 2 808.00 | | 3 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889.00 | 7 626.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 885.00 | 136 682.00 | | 126 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 862.00 | 144 282.00 | | 129 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 091.00 | 536 662.00 | | 506 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 565.00 | 943 411.00 | | 964 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 595.00 | 384 506.00 | | 416 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 639.00 | 1 070.00 | | 86 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 149 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 149 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 788.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 667.00 | 1 969.00 | | 128 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 667.00 | 1 969.00 | | 128 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 2 573.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 771.00 | 2 930.00 | | 86 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 896.00 | -960.00 | | 41 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 20 064.00 | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 552.00 | 2 586 587.00 | | 2 347 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 577.00 | 2 485 949.00 | | 2 284 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 974.00 | 100 639.00 | | 62 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 748.00 | 10 821.00 | | 11 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 587.00 | | | 696 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 421.00 | | | 577 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 138.00 | 97 788.00 | 106 018.00 | 374 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | 3 276.00 | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 797.00 | 94 512.00 | 106 018.00 | 369 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 885.00 | 126 885.00 | | 126 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 629.00 | 70 022.00 | 88 607.00 | 158 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 139.00 | | | 95 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 385.00 | 726 115.00 | 20 270.00 | 746 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 202.00 | 416 595.00 | 88 607.00 | 505 202.00 |