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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 360.00 | 287 874.00 | 76 486.00 | 364 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 296.00 | 77 095.00 | 28 200.00 | 105 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 757.00 | 364 969.00 | 110 787.00 | 475 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 095.00 | | 79 095.00 | 79 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 249.00 | | 295 249.00 | 295 249.00 |
BZ Autres créances | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
CF Disponibilités | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 485.00 | | 494 485.00 | 494 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 242.00 | 364 969.00 | 605 272.00 | 970 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 289 855.00 | 326 881.00 | | 289 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 903.00 | 62 974.00 | | -49 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 368.00 | 2 618.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 307 320.00 | 458 473.00 | | 307 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 965.00 | 245 268.00 | | 96 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 003.00 | 3 188.00 | | 13 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 889.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 519.00 | 126 885.00 | | 119 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 714.00 | 129 862.00 | | 67 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 952.00 | 506 091.00 | | 297 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 272.00 | 964 565.00 | | 605 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 680.00 | 416 595.00 | | 50 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 359.00 | 86 639.00 | | 8 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 071 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 002.00 | 128 667.00 | | 29 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 002.00 | 128 667.00 | | 29 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 205.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 557.00 | 85 566.00 | | 28 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 962.00 | 86 771.00 | | 28 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 41 896.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 195.00 | 2 347 552.00 | | 1 149 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 098.00 | 2 284 578.00 | | 1 199 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 903.00 | 62 974.00 | | -49 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 027.00 | 11 748.00 | | 11 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 976.00 | | | 551 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 930.00 | | | 519 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 907.00 | 73 412.00 | 74 350.00 | 365 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | 858.00 | 8 475.00 | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 290.00 | 72 554.00 | 65 875.00 | 358 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 519.00 | 119 519.00 | | 119 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 295 249.00 | 295 249.00 | | 295 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 607.00 | 37 927.00 | 50 680.00 | 88 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
VP Divers | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 105.00 | 396 005.00 | 6 100.00 | 402 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 201.00 | 246 521.00 | 50 680.00 | 297 201.00 |