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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 912.00 | 323 670.00 | 20 242.00 | 343 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 320.00 | 65 192.00 | 20 127.00 | 85 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 333.00 | 388 863.00 | 46 470.00 | 435 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 681.00 | 3 164.00 | 75 517.00 | 78 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 722.00 | 21 879.00 | 191 843.00 | 213 722.00 |
BZ Autres créances | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CF Disponibilités | 125 974.00 | | 125 974.00 | 125 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 423.00 | 25 043.00 | 432 380.00 | 457 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 756.00 | 413 906.00 | 478 851.00 | 892 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 174 673.00 | 239 952.00 | | 174 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 563.00 | -65 280.00 | | -30 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 118.00 | | |
DL TOTAL (I) | 210 110.00 | 240 791.00 | | 210 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 733.00 | 172 247.00 | | 87 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 769.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 008.00 | 480.00 | | 181 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 165 022.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82 968.00 | | |
EA Autres dettes | | 21 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 741.00 | 453 900.00 | | 268 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 851.00 | 694 691.00 | | 478 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 375 122.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 015.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 814 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | 1 267.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 1 267.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618.00 | 1 336.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 2 371.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -1 104.00 | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 197.00 | 1 192 502.00 | | 847 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 761.00 | 1 257 782.00 | | 877 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 563.00 | -65 280.00 | | -30 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 534.00 | 11 027.00 | | 4 534.00 |