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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 615.00 | 310 493.00 | 40 123.00 | 350 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 709.00 | 59 235.00 | 23 474.00 | 82 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 425.00 | 369 728.00 | 69 698.00 | 439 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 859.00 | | 76 859.00 | 76 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 412.00 | 30 461.00 | 465 950.00 | 496 412.00 |
BZ Autres créances | 76 491.00 | | 76 491.00 | 76 491.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 455.00 | 30 461.00 | 624 993.00 | 655 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 880.00 | 400 189.00 | 694 691.00 | 1 094 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 239 952.00 | 289 855.00 | | 239 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 280.00 | -49 903.00 | | -65 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118.00 | 1 368.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 240 791.00 | 307 320.00 | | 240 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 247.00 | 96 965.00 | | 172 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 769.00 | 13 003.00 | | 11 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 750.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 022.00 | 119 519.00 | | 165 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 968.00 | 67 714.00 | | 82 968.00 |
EA Autres dettes | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 900.00 | 297 952.00 | | 453 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 691.00 | 605 272.00 | | 694 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 122.00 | 50 680.00 | | 375 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 015.00 | 8 359.00 | | 52 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 171 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 171 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | 29 002.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 29 002.00 | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 405.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 28 962.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | 40.00 | | -1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 502.00 | 1 149 195.00 | | 1 192 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 782.00 | 1 199 098.00 | | 1 257 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 280.00 | -49 903.00 | | -65 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 757.00 | | 11 285.00 | 475 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 616.00 | 439 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 616.00 | 433 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 656.00 | | 11 285.00 | 469 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 969.00 | 52 374.00 | 47 616.00 | 364 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 969.00 | 52 374.00 | 47 616.00 | 364 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 022.00 | 165 022.00 | | 165 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 496 412.00 | 496 412.00 | | 496 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 232.00 | 41 934.00 | 78 298.00 | 120 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
VP Divers | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 968.00 | 82 968.00 | | 82 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 860.00 | 576 760.00 | 6 100.00 | 582 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 420.00 | 375 122.00 | 78 298.00 | 453 420.00 |