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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 150.00 | 485.00 | 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AP Constructions | 22 598.00 | 17 416.00 | 5 183.00 | 22 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 46.00 | 371.00 | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | 6 559.00 | 4 389.00 | 10 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 576.00 | 24 443.00 | 34 132.00 | 58 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 723.00 | | 78 723.00 | 78 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 582.00 | 46 848.00 | 615 735.00 | 662 582.00 |
BZ Autres créances | 392 607.00 | | 392 607.00 | 392 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 131 478.00 | | 131 478.00 | 131 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 728.00 | 46 848.00 | 1 248 880.00 | 1 295 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 303.00 | 71 291.00 | 1 283 012.00 | 1 354 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 294.00 | 14.00 | 15 280.00 | 15 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 50.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 960.00 | 4 586.00 | | 269 960.00 |
DH Report à nouveau | | 251 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 028.00 | 18 800.00 | | 81 028.00 |
DL TOTAL (I) | 440 988.00 | 359 960.00 | | 440 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105.00 | 159.00 | | 1 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 266.00 | 415.00 | | 52 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 207.00 | 248 888.00 | | 603 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 518.00 | 100 175.00 | | 89 518.00 |
EA Autres dettes | 95 929.00 | 23 728.00 | | 95 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 024.00 | 373 365.00 | | 842 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 012.00 | 733 325.00 | | 1 283 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 024.00 | 373 365.00 | | 842 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 381.00 | 1 079 143.00 | 1 687 524.00 | 608 381.00 |
FG Production vendue services | 305 859.00 | 411 733.00 | 717 592.00 | 305 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 239.00 | 1 490 876.00 | 2 405 115.00 | 914 239.00 |
FM Production stockée | | | 78 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 848.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 233.00 | 23 858.00 | | 23 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 109.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 109.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -109.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 665.00 | | | -12 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 211.00 | 388 409.00 | | 2 517 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 183.00 | 369 609.00 | | 2 436 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 028.00 | 18 800.00 | | 81 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 898.00 | | 28 187.00 | 30 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 58 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 33 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | 517.00 | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 721.00 | | 4 752.00 | 29 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 7 625.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 796.00 | 3 157.00 | 509.00 | 21 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 32.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 419.00 | 3 111.00 | 509.00 | 21 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 164.00 | 46 848.00 | 12 164.00 | 12 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 164.00 | 46 848.00 | 12 164.00 | 12 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 164.00 | 46 848.00 | 12 164.00 | 12 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 848.00 | 12 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 207.00 | 603 207.00 | | 603 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 929.00 | 95 929.00 | | 95 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 606 365.00 | | | 606 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
VB T. V. A. | 84 438.00 | | | 84 438.00 |
VC Groupe et associés | 258 413.00 | | | 258 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VP Divers | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 150.00 | 1 073 150.00 | | 1 073 150.00 |
VW T.V.A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 024.00 | 842 024.00 | | 842 024.00 |