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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AP Constructions | 22 598.00 | 19 928.00 | 2 671.00 | 22 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529.00 | 270.00 | 1 259.00 | 1 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 789.00 | 9 227.00 | 3 561.00 | 12 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 365.00 | 35 468.00 | 66 897.00 | 102 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 340.00 | 33 827.00 | 890 513.00 | 924 340.00 |
BZ Autres créances | 390 909.00 | | 390 909.00 | 390 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 535 916.00 | | 535 916.00 | 535 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 414.00 | 33 827.00 | 1 856 587.00 | 1 890 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 779.00 | 69 295.00 | 1 923 485.00 | 1 992 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 092.00 | 5 150.00 | 50 942.00 | 56 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 988.00 | 269 960.00 | | 350 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 891.00 | 81 028.00 | | 356 891.00 |
DL TOTAL (I) | 797 879.00 | 440 988.00 | | 797 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | 1 105.00 | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 282.00 | 52 266.00 | | 124 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 255.00 | 603 207.00 | | 738 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 422.00 | 89 518.00 | | 231 422.00 |
EA Autres dettes | 30 572.00 | 95 929.00 | | 30 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 605.00 | 842 024.00 | | 1 125 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 485.00 | 1 283 012.00 | | 1 923 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 605.00 | 842 024.00 | | 1 125 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 576.00 | | 43 790.00 | 58 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 294.00 | | 40 798.00 | 15 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 964.00 | | 2 953.00 | 33 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425.00 | | 39.00 | 8 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 443.00 | 11 025.00 | | 24 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14.00 | 5 136.00 | | 14.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 485.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 021.00 | 5 404.00 | | 24 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 848.00 | 3 025.00 | 16 046.00 | 46 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 848.00 | 3 025.00 | 16 046.00 | 46 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 848.00 | 3 025.00 | 16 046.00 | 46 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 025.00 | 16 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 255.00 | 738 255.00 | | 738 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 869.00 | 157 869.00 | | 157 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UX Autres créances clients | 884 353.00 | 884 353.00 | | 884 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VB T. V. A. | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VC Groupe et associés | 285 014.00 | 285 014.00 | | 285 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 124 282.00 | 124 282.00 | | 124 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 140.00 | 187 140.00 | | 187 140.00 |
VP Divers | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 085.00 | 1 335 085.00 | | 1 335 085.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 605.00 | 1 125 605.00 | | 1 125 605.00 |