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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AP Constructions | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 247.00 | 4 564.00 | 683.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 100.00 | 19 813.00 | 2 287.00 | 22 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 189.00 | 410 202.00 | 262 987.00 | 673 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 915.00 | 33 827.00 | 150 088.00 | 183 915.00 |
BZ Autres créances | 294 768.00 | | 294 768.00 | 294 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 337 562.00 | | 337 562.00 | 337 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 153.00 | 33 827.00 | 805 326.00 | 839 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 342.00 | 444 029.00 | 1 068 313.00 | 1 512 342.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 598 755.00 | 362 334.00 | 236 421.00 | 598 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 989.00 | 48 039.00 | | 17 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 404 779.00 | 1 035 515.00 | | 404 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 471.00 | 53 502.00 | | -371 471.00 |
DL TOTAL (I) | 56 101.00 | 1 141 860.00 | | 56 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 005.00 | | | 329 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 552.00 | 324 225.00 | | 100 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 955.00 | 122 561.00 | | 108 955.00 |
EA Autres dettes | 23 701.00 | 24 723.00 | | 23 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 213.00 | 471 509.00 | | 1 012 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 313.00 | 1 613 369.00 | | 1 068 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 213.00 | 471 509.00 | | 1 012 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 732.00 | | 163 825.00 | 515 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 298.00 | | 146 457.00 | 452 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 368.00 | 23 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 368.00 | 673 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 598 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 664.00 | | 2 282.00 | 47 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 877.00 | | 15 087.00 | 14 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 116.00 | 221 086.00 | 1.00 | 189 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 901.00 | 216 433.00 | 1.00 | 145 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 322.00 | 4 653.00 | | 42 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 552.00 | 100 552.00 | | 100 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
UX Autres créances clients | 143 928.00 | 143 928.00 | | 143 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VB T. V. A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 329 005.00 | 329 005.00 | | 329 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 740.00 | | | 453 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VP Divers | 222 162.00 | 222 162.00 | | 222 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 185.00 | 481 589.00 | 23 596.00 | 505 185.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 213.00 | 1 012 213.00 | | 1 012 213.00 |