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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AP Constructions | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301.00 | 1 563.00 | 2 738.00 | 4 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 818.00 | 15 013.00 | 4 806.00 | 19 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 534.00 | 102 989.00 | 223 545.00 | 326 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 461.00 | 33 827.00 | 132 634.00 | 166 461.00 |
BZ Autres créances | 425 009.00 | | 425 009.00 | 425 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | 134.00 | 19 867.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 879 315.00 | | 879 315.00 | 879 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 782.00 | 33 961.00 | 1 480 820.00 | 1 514 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 315.00 | 136 950.00 | 1 704 365.00 | 1 841 315.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 264 348.00 | 62 922.00 | 201 426.00 | 264 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 039.00 | 50 000.00 | | 48 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 35 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 5 000.00 | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 926 838.00 | 707 879.00 | | 926 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 678.00 | 221 806.00 | | 108 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 358.00 | 1 019 685.00 | | 1 088 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 178.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 924.00 | 107 582.00 | | 26 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 736.00 | 371 782.00 | | 362 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 276.00 | 193 082.00 | | 216 276.00 |
EA Autres dettes | 9 935.00 | 5 545.00 | | 9 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 007.00 | 678 169.00 | | 616 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 365.00 | 1 697 854.00 | | 1 704 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 007.00 | 678 169.00 | | 616 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 719.00 | | 151 815.00 | 174 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 688.00 | | 147 660.00 | 116 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 820.00 | | 3 898.00 | 42 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 319.00 | | 257.00 | 14 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 583.00 | 42 406.00 | | 60 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 904.00 | 39 018.00 | | 23 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 786.00 | 3 386.00 | | 35 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 827.00 | 134.00 | | 33 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 827.00 | 134.00 | | 33 827.00 |
UG ‐ Financières | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 736.00 | 362 736.00 | | 362 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 659.00 | 166 659.00 | | 166 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UX Autres créances clients | 126 474.00 | 126 474.00 | | 126 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VC Groupe et associés | 319 323.00 | 319 323.00 | | 319 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 741.00 | 623 741.00 | | 623 741.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 007.00 | 616 007.00 | | 616 007.00 |