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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AP Constructions | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 247.00 | 2 696.00 | 2 551.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 818.00 | 17 028.00 | 2 791.00 | 19 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 732.00 | 189 116.00 | 326 615.00 | 515 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 471.00 | 33 827.00 | 213 644.00 | 247 471.00 |
BZ Autres créances | 588 668.00 | | 588 668.00 | 588 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 461 107.00 | | 461 107.00 | 461 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 580.00 | 33 827.00 | 1 286 753.00 | 1 320 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 312.00 | 222 943.00 | 1 613 369.00 | 1 836 312.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 452 298.00 | 145 901.00 | 306 397.00 | 452 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 1 035 515.00 | 926 838.00 | | 1 035 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 502.00 | 108 678.00 | | 53 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 860.00 | 1 088 358.00 | | 1 141 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 225.00 | 362 736.00 | | 324 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 561.00 | 216 276.00 | | 122 561.00 |
EA Autres dettes | 24 723.00 | 9 935.00 | | 24 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 509.00 | 616 007.00 | | 471 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 369.00 | 1 704 365.00 | | 1 613 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 509.00 | 616 007.00 | | 471 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 534.00 | | 189 198.00 | 326 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 348.00 | | 187 950.00 | 264 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 717.00 | | 946.00 | 46 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 576.00 | | 302.00 | 14 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 989.00 | 86 127.00 | | 102 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 922.00 | 82 979.00 | | 62 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 174.00 | 3 148.00 | | 39 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 961.00 | | 134.00 | 33 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 961.00 | | 134.00 | 33 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 225.00 | 324 225.00 | | 324 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 077.00 | 6.00 | 14 077.00 | 14 077.00 |
UX Autres créances clients | 207 483.00 | 207 483.00 | | 207 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VB T. V. A. | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VC Groupe et associés | 334 175.00 | 334 175.00 | | 334 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 397.00 | 119 397.00 | | 119 397.00 |
VP Divers | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 527.00 | 89 527.00 | | 89 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 549.00 | 839 472.00 | 14 077.00 | 853 549.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 509.00 | 471 509.00 | | 471 509.00 |