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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 516.00 | | 122 516.00 | 122 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 561.00 | | 3 795 561.00 | 3 795 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BZ Autres créances | 435 414.00 | | 435 414.00 | 435 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 142 860.00 | | 142 860.00 | 142 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 654.00 | | 1 797 654.00 | 1 797 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 215.00 | | 5 593 215.00 | 5 593 215.00 |
CU Autres participations | 3 672 670.00 | | 3 672 670.00 | 3 672 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 426 625.00 | 2 426 625.00 | | 2 426 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 663.00 | 242 663.00 | | 242 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 227 493.00 | 2 214 844.00 | | 2 227 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 260.00 | 12 649.00 | | 143 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040 041.00 | 4 896 781.00 | | 5 040 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 565.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 111.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 093.00 | 551 966.00 | | 494 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 393.00 | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 479.00 | 66 409.00 | | 58 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 174.00 | 618 878.00 | | 553 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 215.00 | 5 536 224.00 | | 5 593 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 174.00 | 618 878.00 | | 553 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 486.00 | | 239 486.00 | 239 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 486.00 | | 239 486.00 | 239 486.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 575.00 | 1 829.00 | | 7 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 766.00 | -327.00 | | 48 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 780.00 | 299 692.00 | | 453 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 519.00 | 287 043.00 | | 310 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 260.00 | 12 649.00 | | 143 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 435.00 | | 34 125.00 | 3 761 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 795 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761 435.00 | | 34 125.00 | 3 761 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 494 093.00 | 494 093.00 | | 494 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
VP Divers | 201 504.00 | | | 201 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 684.00 | 454 793.00 | 122 891.00 | 577 684.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 174.00 | 553 174.00 | | 553 174.00 |