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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 739 902.00 | | 3 739 902.00 | 3 739 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 566.00 | | 65 566.00 | 65 566.00 |
BZ Autres créances | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CF Disponibilités | 513 112.00 | | 513 112.00 | 513 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 322.00 | | 617 322.00 | 617 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 223.00 | | 4 357 223.00 | 4 357 223.00 |
CU Autres participations | 3 672 220.00 | | 3 672 220.00 | 3 672 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 426 625.00 | 2 426 625.00 | | 2 426 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 663.00 | 242 663.00 | | 242 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 287 576.00 | 2 044 149.00 | | 1 287 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 827.00 | 237 557.00 | | 271 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 691.00 | 4 950 994.00 | | 4 228 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 9 007.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 157.00 | | 61.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 137.00 | 104 193.00 | | 128 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 532.00 | 113 358.00 | | 128 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 223.00 | 5 064 352.00 | | 4 357 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 532.00 | 113 358.00 | | 128 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 679.00 | | 297 679.00 | 297 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 679.00 | | 297 679.00 | 297 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 70.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | 70.00 | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 2.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | 68.00 | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | 25 290.00 | | 10 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 914.00 | 565 320.00 | | 579 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 087.00 | 327 763.00 | | 308 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 827.00 | 237 557.00 | | 271 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 939.00 | | 35 413.00 | 3 804 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 450.00 | 3 739 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 450.00 | 3 739 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804 939.00 | | 35 413.00 | 3 804 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 892.00 | 104 210.00 | 67 682.00 | 171 892.00 |
VW T.V.A. | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 532.00 | 128 532.00 | | 128 532.00 |