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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 785.00 | | 186 785.00 | 186 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 830.00 | | 3 859 830.00 | 3 859 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BZ Autres créances | 435 649.00 | | 435 649.00 | 435 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 378.00 | | 1 200 378.00 | 1 200 378.00 |
CF Disponibilités | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 066.00 | | 1 772 066.00 | 1 772 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 895.00 | | 5 631 895.00 | 5 631 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 3 672 670.00 | | 3 672 670.00 | 3 672 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 426 625.00 | 2 426 625.00 | | 2 426 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 663.00 | 242 663.00 | | 242 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 137 181.00 | 2 128 091.00 | | 2 137 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 892.00 | 251 752.00 | | 313 892.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120 361.00 | 5 049 131.00 | | 5 120 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 176.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 510.00 | 405 061.00 | | 444 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 377.00 | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 541.00 | 64 968.00 | | 64 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 535.00 | 470 582.00 | | 511 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 895.00 | 5 519 713.00 | | 5 631 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 535.00 | 470 582.00 | | 511 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 670.00 | | 237 670.00 | 237 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 670.00 | | 237 670.00 | 237 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 939.00 | 18 996.00 | | 34 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 970.00 | 498 738.00 | | 582 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 077.00 | 246 986.00 | | 269 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 892.00 | 251 752.00 | | 313 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 012.00 | | 32 817.00 | 3 827 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 859 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 827 012.00 | | 32 817.00 | 3 827 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 785.00 | | 186 785.00 | 186 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 444 510.00 | 444 510.00 | | 444 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 387.00 | 230 387.00 | | 230 387.00 |
VP Divers | 203 414.00 | 203 414.00 | | 203 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 393.00 | 449 233.00 | 187 160.00 | 636 393.00 |
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 535.00 | 511 535.00 | | 511 535.00 |