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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 968.00 | 1.00 | 153 968.00 | 153 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 012.00 | | 3 827 012.00 | 3 827 012.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BZ Autres créances | 351 642.00 | | 351 642.00 | 351 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 124 310.00 | | 124 310.00 | 124 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 700.00 | | 1 692 700.00 | 1 692 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 713.00 | | 5 519 713.00 | 5 519 713.00 |
CU Autres participations | 3 672 670.00 | | 3 672 670.00 | 3 672 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 426 625.00 | 2 426 625.00 | | 2 426 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 663.00 | 242 663.00 | | 242 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 128 091.00 | 2 227 493.00 | | 2 128 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 752.00 | 143 260.00 | | 251 752.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049 131.00 | 5 040 041.00 | | 5 049 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 96.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 061.00 | 494 093.00 | | 405 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 505.00 | | 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 968.00 | 58 479.00 | | 64 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 582.00 | 553 174.00 | | 470 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 713.00 | 5 593 215.00 | | 5 519 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 582.00 | 553 174.00 | | 470 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 241.00 | | 242 241.00 | 242 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 241.00 | | 242 241.00 | 242 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | 7 575.00 | | 3 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | 48 766.00 | | 18 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 738.00 | 453 780.00 | | 498 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 986.00 | 310 519.00 | | 246 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 752.00 | 143 260.00 | | 251 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 561.00 | | 31 452.00 | 3 795 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 827 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795 561.00 | | 31 452.00 | 3 795 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 968.00 | | | 153 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 405 061.00 | 405 061.00 | | 405 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 234.00 | | | 101 234.00 |
VP Divers | 248 105.00 | | | 248 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 733.00 | 368 390.00 | 154 343.00 | 522 733.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 582.00 | 470 582.00 | | 470 582.00 |