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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 791.00 | | 3 733 791.00 | 3 733 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
BZ Autres créances | 307 190.00 | | 307 190.00 | 307 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 065.00 | | 851 065.00 | 851 065.00 |
CF Disponibilités | 218 513.00 | | 218 513.00 | 218 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 916.00 | | 1 414 916.00 | 1 414 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 706.00 | | 5 148 706.00 | 5 148 706.00 |
CU Autres participations | 3 672 670.00 | | 3 672 670.00 | 3 672 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 426 625.00 | 2 426 625.00 | | 2 426 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 663.00 | 242 663.00 | | 242 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 480 423.00 | 2 137 181.00 | | 1 480 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 042.00 | 313 892.00 | | 583 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 752.00 | 5 120 361.00 | | 4 732 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 42.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 953.00 | 444 510.00 | | 317 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 2 443.00 | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 121.00 | 64 541.00 | | 97 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 954.00 | 511 535.00 | | 415 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 706.00 | 5 631 895.00 | | 5 148 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 954.00 | 511 535.00 | | 415 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 907.00 | | 261 907.00 | 261 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 907.00 | | 261 907.00 | 261 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 635.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 942.00 | 34 939.00 | | 52 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 353.00 | 582 970.00 | | 909 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 311.00 | 269 077.00 | | 326 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 042.00 | 313 892.00 | | 583 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 830.00 | 33 961.00 | | 3 859 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 3 733 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 3 733 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859 830.00 | 33 961.00 | | 3 859 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 317 953.00 | 317 953.00 | | 317 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 239.00 | 303 239.00 | | 303 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 458.00 | 345 337.00 | 61 121.00 | 406 458.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 954.00 | 415 954.00 | | 415 954.00 |