| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 750.00 | | 231 750.00 | 231 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 061.00 | 64 762.00 | 48 300.00 | 113 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 326.00 | 64 762.00 | 1 318 565.00 | 1 383 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BZ Autres créances | 475 020.00 | | 475 020.00 | 475 020.00 |
CF Disponibilités | 285 483.00 | | 285 483.00 | 285 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 869.00 | | 804 869.00 | 804 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 195.00 | 64 762.00 | 2 123 433.00 | 2 188 195.00 |
CU Autres participations | 1 038 500.00 | | 1 038 500.00 | 1 038 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 779 898.00 | | | 779 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 300.00 | | | -11 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 599.00 | | | 1 269 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 532.00 | | | 253 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 016.00 | | | 430 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 511.00 | | | 166 511.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 835.00 | | | 853 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 433.00 | | | 2 123 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 170.00 | | | 644 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 828.00 | | | 515 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 128.00 | | | 527 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 300.00 | | | -11 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 576.00 | | | 1 384 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 038 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 383 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 811.00 | | | 344 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 765.00 | | | 1 039 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 717.00 | 28 045.00 | | 36 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 717.00 | 28 045.00 | | 36 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 494.00 | 111 494.00 | | 111 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 347 178.00 | | | 347 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 878.00 | 43 213.00 | 102 049.00 | 252 878.00 |
VI Groupe et associés | 430 016.00 | 430 016.00 | | 430 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 460.00 | | | 126 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 385.00 | 519 385.00 | | 519 385.00 |
VW T.V.A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 835.00 | 644 170.00 | 102 049.00 | 853 835.00 |