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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 750.00 | | 231 750.00 | 231 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 519.00 | 367.00 | 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 551.00 | 519.00 | 1 171 032.00 | 1 171 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CF Disponibilités | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 535.00 | | 115 535.00 | 115 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 086.00 | 519.00 | 1 286 567.00 | 1 287 086.00 |
CU Autres participations | 938 500.00 | | 938 500.00 | 938 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DG Autres réserves | 574 295.00 | | | 574 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 704.00 | | | -135 704.00 |
DL TOTAL (I) | 946 165.00 | | | 946 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 399.00 | | | 127 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 401.00 | | | 340 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 567.00 | | | 1 286 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 785.00 | | | 232 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 300.00 | | 469 000.00 | 469 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 300.00 | | 469 000.00 | 469 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 134.00 | | | -31 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 785.00 | | | 475 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 489.00 | | | 611 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 704.00 | | | -135 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 399.00 | 19 783.00 | 84 674.00 | 127 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 255.00 | 59 855.00 | 400.00 | 60 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 401.00 | 232 785.00 | 84 674.00 | 340 401.00 |