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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 750.00 | | 231 750.00 | 231 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 865.00 | 187 200.00 | 1 170 665.00 | 1 357 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 118 589.00 | | 118 589.00 | 118 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 161.00 | | 213 161.00 | 213 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 026.00 | 187 200.00 | 1 383 826.00 | 1 571 026.00 |
CU Autres participations | 1 068 500.00 | 130 000.00 | 938 500.00 | 1 068 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DG Autres réserves | 729 753.00 | | | 729 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 036.00 | | | -155 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 291.00 | | | 1 082 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 285.00 | | | 164 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 535.00 | | | 301 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 826.00 | | | 1 383 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 248.00 | | | 579 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 284.00 | | | 734 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 036.00 | | | -155 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 285.00 | 18 280.00 | 79 352.00 | 164 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 929.00 | 96 929.00 | | 96 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 173.00 | 94 573.00 | 57 600.00 | 152 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 535.00 | 155 530.00 | 79 352.00 | 301 535.00 |