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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 977.00 | 23 667.00 | 71 310.00 | 94 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 892.00 | 23 667.00 | 1 010 225.00 | 1 033 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 364 102.00 | | 364 102.00 | 364 102.00 |
CF Disponibilités | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 758.00 | | 452 758.00 | 452 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 650.00 | 23 667.00 | 1 462 984.00 | 1 486 650.00 |
CU Autres participations | 938 500.00 | | 938 500.00 | 938 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
DG Autres réserves | 471 157.00 | | | 471 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 982 078.00 | | | 982 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
EA Autres dettes | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 905.00 | | | 480 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 984.00 | | | 1 462 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 708.00 | | | 444 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 550.00 | | | 602 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 550.00 | | | 602 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 750.00 | | | 231 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 750.00 | | | 266 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 800.00 | | | 335 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 515.00 | | | 895 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 883.00 | | | 893 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620.00 | 19 047.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | 19 047.00 | | 4 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 088.00 | 12 890.00 | 36 198.00 | 49 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 840.00 | 406 840.00 | | 406 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 240.00 | 406 840.00 | 400.00 | 407 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 905.00 | 444 708.00 | 36 198.00 | 480 905.00 |