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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 750.00 | | 231 750.00 | 231 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 431.00 | 4 620.00 | 88 811.00 | 93 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 096.00 | 4 620.00 | 1 259 476.00 | 1 264 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 297.00 | 4 620.00 | 1 320 678.00 | 1 325 297.00 |
CU Autres participations | 938 500.00 | | 938 500.00 | 938 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DG Autres réserves | 438 590.00 | | | 438 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
DL TOTAL (I) | 980 446.00 | | | 980 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 597.00 | | | 169 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 546.00 | | | 65 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 232.00 | | | 340 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 678.00 | | | 1 320 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 576.00 | | | 203 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 068.00 | | | 534 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 787.00 | | | 499 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 4 986.00 | 886.00 | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 4 986.00 | 886.00 | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 007.00 | 102 007.00 | | 102 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 597.00 | 33 042.00 | 136 555.00 | 169 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 458.00 | 54 058.00 | 400.00 | 54 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 232.00 | 203 676.00 | 136 555.00 | 340 232.00 |