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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 619.00 | 4 003.00 | 2 616.00 | 6 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 263.00 | 178 932.00 | 169 331.00 | 348 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 506.00 | 186 284.00 | 339 223.00 | 525 506.00 |
BT Marchandises | 996 167.00 | 129 304.00 | 866 863.00 | 996 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 692.00 | | 164 692.00 | 164 692.00 |
BZ Autres créances | 93 468.00 | | 93 468.00 | 93 468.00 |
CF Disponibilités | 105 491.00 | | 105 491.00 | 105 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 973.00 | 129 304.00 | 1 254 669.00 | 1 383 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 479.00 | 315 588.00 | 1 593 892.00 | 1 909 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 1 989.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 88 503.00 | 37 797.00 | | 88 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 665.00 | 51 317.00 | | 10 665.00 |
DL TOTAL (I) | 127 767.00 | 117 103.00 | | 127 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 738.00 | 141 288.00 | | 195 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 290.00 | 490 348.00 | | 528 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 415.00 | 353 278.00 | | 680 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 681.00 | 33 023.00 | | 61 681.00 |
EA Autres dettes | | 30 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 466 124.00 | 1 048 658.00 | | 1 466 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 892.00 | 1 165 760.00 | | 1 593 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 730.00 | 531 304.00 | | 174 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 595.00 | 1 443 802.00 | 2 019 397.00 | 575 595.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 795.00 | 1 443 802.00 | 2 019 597.00 | 575 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 982.00 | |
GE Autres charges | | | 7 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 237.00 | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 237.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 445.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 445.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -208.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 12 909.00 | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 509.00 | 1 534 036.00 | | 2 020 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 845.00 | 1 482 719.00 | | 2 009 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 665.00 | 51 317.00 | | 10 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 189.00 | 83 206.00 | | 466 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 889.00 | 525 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 889.00 | 356 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 149.00 | | | 152 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 511.00 | 83 222.00 | | 297 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 330.00 | -16.00 | | 15 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 891.00 | 31 768.00 | 375.00 | 154 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 542.00 | 31 768.00 | 375.00 | 151 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 322.00 | 110 982.00 | | 18 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 322.00 | 110 982.00 | | 18 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 322.00 | 110 982.00 | | 18 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 415.00 | 680 415.00 | | 680 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
UX Autres créances clients | 164 692.00 | | | 164 692.00 |
VB T. V. A. | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 738.00 | 21 008.00 | 151 794.00 | 195 738.00 |
VI Groupe et associés | 453 290.00 | 453 290.00 | | 453 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 292.00 | 280 979.00 | 15 314.00 | 296 292.00 |
VW T.V.A. | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 124.00 | 1 291 394.00 | 151 794.00 | 1 466 124.00 |