| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3.00 | | | 3.00 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 160.00 | 26 192.00 | 6 968.00 | 33 160.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 1 619.00 | 1 257.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 353.00 | 285 836.00 | 93 517.00 | 379 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 167.00 | 314 847.00 | 286 320.00 | 601 167.00 |
BT Marchandises | 2 259 627.00 | 286 073.00 | 1 973 553.00 | 2 259 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 253.00 | 70 940.00 | 842 313.00 | 913 253.00 |
BZ Autres créances | 122 738.00 | | 122 738.00 | 122 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 514 213.00 | | 514 213.00 | 514 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 225.00 | 357 013.00 | 3 519 212.00 | 3 876 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 392.00 | 671 860.00 | 3 805 532.00 | 4 477 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 548 305.00 | 297 426.00 | | 548 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 115.00 | 250 879.00 | | 371 115.00 |
DL TOTAL (I) | 948 020.00 | 576 905.00 | | 948 020.00 |
DP Provisions pour risques | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 104.00 | 4 237.00 | | 7 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 924.00 | 4 237.00 | | 63 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 995.00 | 930 617.00 | | 901 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 263.00 | 692 019.00 | | 582 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 985.00 | 1 042 857.00 | | 953 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 180.00 | 265 524.00 | | 349 180.00 |
EA Autres dettes | 6 165.00 | 113 235.00 | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 588.00 | 3 044 252.00 | | 2 793 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 532.00 | 3 625 394.00 | | 3 805 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 052.00 | 2 162 699.00 | | 1 939 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 024.00 | | 21 846.00 | 582 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 703.00 | 601 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 703.00 | 382 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 160.00 | | | 183 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 078.00 | | 7 854.00 | 377 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 586.00 | | 13 992.00 | 20 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 151.00 | 27 399.00 | 2 703.00 | 290 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | 5 718.00 | | 20 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 477.00 | 21 681.00 | 2 703.00 | 268 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 237.00 | 59 687.00 | | 4 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 795.00 | 286 073.00 | 259 795.00 | 259 795.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 795.00 | 357 013.00 | 259 795.00 | 259 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 032.00 | 416 700.00 | 259 795.00 | 264 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 880.00 | 259 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 985.00 | 953 985.00 | | 953 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
UX Autres créances clients | 842 313.00 | 842 313.00 | | 842 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
VB T. V. A. | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 995.00 | 47 460.00 | 854 535.00 | 901 995.00 |
VI Groupe et associés | 577 263.00 | 577 263.00 | | 577 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 595.00 | 986 076.00 | 105 518.00 | 1 091 595.00 |
VW T.V.A. | 202 969.00 | 202 969.00 | | 202 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 588.00 | 1 939 052.00 | 854 535.00 | 2 793 588.00 |