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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 160.00 | 20 475.00 | 12 686.00 | 33 160.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 1 331.00 | 1 545.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 202.00 | 267 146.00 | 107 057.00 | 374 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 024.00 | 290 151.00 | 291 873.00 | 582 024.00 |
BT Marchandises | 2 053 167.00 | 259 795.00 | 1 793 372.00 | 2 053 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 390.00 | | 689 390.00 | 689 390.00 |
BZ Autres créances | 156 755.00 | | 156 755.00 | 156 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 672 931.00 | | 672 931.00 | 672 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 315.00 | 259 795.00 | 3 333 521.00 | 3 593 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 339.00 | 549 946.00 | 3 625 394.00 | 4 175 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 297 426.00 | | | 297 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 879.00 | | | 250 879.00 |
DL TOTAL (I) | 576 905.00 | | | 576 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 617.00 | | | 930 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 019.00 | | | 692 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 857.00 | | | 1 042 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 524.00 | | | 265 524.00 |
EA Autres dettes | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 252.00 | | | 3 044 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 394.00 | | | 3 625 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 808.00 | | 8 579.00 | 588 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 363.00 | 582 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 363.00 | 377 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 160.00 | | | 183 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 364.00 | | 8 077.00 | 384 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 084.00 | | 502.00 | 20 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 168.00 | 31 346.00 | 15 363.00 | 274 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 565.00 | 8 909.00 | | 11 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 403.00 | 22 437.00 | 15 363.00 | 261 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 237.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 259 795.00 | 87 766.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 259 795.00 | 87 766.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 264 032.00 | 87 766.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 110.00 | 87 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 857.00 | 1 042 857.00 | | 1 042 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 235.00 | 113 235.00 | | 113 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
UX Autres créances clients | 689 390.00 | 689 390.00 | | 689 390.00 |
VB T. V. A. | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 617.00 | 49 064.00 | 881 553.00 | 930 617.00 |
VI Groupe et associés | 612 019.00 | 612 019.00 | | 612 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 435.00 | 865 848.00 | 20 586.00 | 886 435.00 |
VW T.V.A. | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 252.00 | 2 162 699.00 | 881 553.00 | 3 044 252.00 |