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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 678.00 | 64.00 | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867.00 | 2 049.00 | 2 818.00 | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 365.00 | 211 716.00 | 143 648.00 | 355 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 470.00 | 217 643.00 | 311 827.00 | 529 470.00 |
BT Marchandises | 1 185 081.00 | 95 140.00 | 1 089 942.00 | 1 185 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 508.00 | | 229 508.00 | 229 508.00 |
BZ Autres créances | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CF Disponibilités | 152 155.00 | | 152 155.00 | 152 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 143.00 | 95 140.00 | 1 581 003.00 | 1 676 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 613.00 | 312 783.00 | 1 892 830.00 | 2 205 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 99 167.00 | 88 503.00 | | 99 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 055.00 | 10 665.00 | | 64 055.00 |
DL TOTAL (I) | 191 822.00 | 127 767.00 | | 191 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 518.00 | 195 738.00 | | 226 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 140.00 | 528 290.00 | | 582 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 569.00 | 680 415.00 | | 758 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 280.00 | 61 681.00 | | 78 280.00 |
EA Autres dettes | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 008.00 | 1 466 124.00 | | 1 701 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 830.00 | 1 593 892.00 | | 1 892 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 405.00 | 174 730.00 | | 1 522 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 506.00 | | 8 419.00 | 525 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 962.00 | 2 494.00 | 529 470.00 | 1 962.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | 2 494.00 | 360 232.00 | 1 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 149.00 | | 594.00 | 152 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 844.00 | | 7 843.00 | 356 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 314.00 | | -18.00 | 15 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 284.00 | 33 854.00 | 2 494.00 | 186 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 530.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 935.00 | 33 324.00 | 2 494.00 | 182 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 304.00 | 95 140.00 | 129 304.00 | 129 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 304.00 | 95 140.00 | 129 304.00 | 129 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 304.00 | 95 140.00 | 129 304.00 | 129 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 140.00 | 129 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 569.00 | 758 569.00 | | 758 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
UX Autres créances clients | 229 508.00 | | | 229 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 518.00 | 47 915.00 | 157 176.00 | 226 518.00 |
VI Groupe et associés | 507 140.00 | 507 140.00 | | 507 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 850.00 | 337 555.00 | 15 296.00 | 352 850.00 |
VW T.V.A. | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 008.00 | 1 522 405.00 | 157 176.00 | 1 701 008.00 |