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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 160.00 | 11 565.00 | 21 595.00 | 33 160.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867.00 | 3 035.00 | 1 832.00 | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 497.00 | 258 368.00 | 121 129.00 | 379 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 808.00 | 274 168.00 | 314 640.00 | 588 808.00 |
BT Marchandises | 1 362 051.00 | 87 766.00 | 1 274 285.00 | 1 362 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 415.00 | | 521 415.00 | 521 415.00 |
BZ Autres créances | 168 874.00 | | 168 874.00 | 168 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 219 084.00 | | 219 084.00 | 219 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 199.00 | 87 766.00 | 2 215 433.00 | 2 303 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 007.00 | 361 934.00 | 2 530 073.00 | 2 892 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 295 947.00 | 163 222.00 | | 295 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479.00 | 132 725.00 | | 1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 326 026.00 | 324 547.00 | | 326 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 922.00 | 2 539.00 | | 2 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 922.00 | 2 539.00 | | 2 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 288.00 | 244 800.00 | | 161 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 620.00 | 616 383.00 | | 696 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 498.00 | 819 126.00 | | 925 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 806.00 | 107 353.00 | | 98 806.00 |
EA Autres dettes | 318 914.00 | 117 982.00 | | 318 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 125.00 | 1 905 642.00 | | 2 201 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 073.00 | 2 232 729.00 | | 2 530 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 216.00 | 1 741 280.00 | | 2 104 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 083.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 451.00 | | 50 628.00 | 560 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 20 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 080.00 | 6 191.00 | 588 808.00 | 16 080.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 080.00 | | 183 160.00 | 16 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 921.00 | 384 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 380.00 | | 16 860.00 | 182 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 240.00 | | 29 045.00 | 360 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 631.00 | | 4 723.00 | 16 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 212.00 | 46 878.00 | 4 921.00 | 232 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 10 207.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 653.00 | 36 671.00 | 4 921.00 | 229 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 539.00 | 383.00 | | 2 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 394.00 | 87 766.00 | 158 394.00 | 158 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 394.00 | 87 766.00 | 158 394.00 | 158 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 933.00 | 88 149.00 | 158 394.00 | 160 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 149.00 | 158 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 497.00 | 925 497.00 | | 925 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 914.00 | 318 914.00 | | 318 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
UX Autres créances clients | 521 415.00 | 521 415.00 | | 521 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 288.00 | 64 379.00 | 96 909.00 | 161 288.00 |
VI Groupe et associés | 621 620.00 | 621 620.00 | | 621 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 778.00 | 720 694.00 | 20 084.00 | 740 778.00 |
VW T.V.A. | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 125.00 | 2 104 216.00 | 96 909.00 | 2 201 125.00 |