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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 808.00 | 18 000.00 | 18 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 7 236.00 | 2 239.00 | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 565.00 | 61 013.00 | 19 552.00 | 80 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 865.00 | 70 074.00 | 39 792.00 | 109 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BN En cours de production de biens | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 462.00 | 1 326.00 | 54 136.00 | 55 462.00 |
BZ Autres créances | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
CF Disponibilités | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 754.00 | 1 326.00 | 184 428.00 | 185 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 619.00 | 71 400.00 | 224 219.00 | 295 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 358.00 | 47 114.00 | | 30 358.00 |
DL TOTAL (I) | 69 158.00 | 85 914.00 | | 69 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 520.00 | 6 639.00 | | 19 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 584.00 | 20 693.00 | | 67 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 257.00 | 51 382.00 | | 48 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 062.00 | 78 714.00 | | 155 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 219.00 | 164 629.00 | | 224 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 905.00 | 78 714.00 | | 139 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 193.00 | | 477 193.00 | 477 193.00 |
FG Production vendue services | 169 496.00 | 3 500.00 | 172 996.00 | 169 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 688.00 | 3 500.00 | 650 188.00 | 646 688.00 |
FM Production stockée | | | 75 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 7.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 7.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 223.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 985.00 | 656 872.00 | | 726 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 627.00 | 609 757.00 | | 696 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 358.00 | 47 114.00 | | 30 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 606.00 | | 25 965.00 | 84 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 109 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 90 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 781.00 | | 25 965.00 | 64 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 667.00 | 11 113.00 | 706.00 | 59 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 842.00 | 11 113.00 | 706.00 | 57 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
UX Autres créances clients | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 700.00 | 4 543.00 | 15 157.00 | 19 700.00 |
VI Groupe et associés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 281.00 | 84 690.00 | 1 591.00 | 86 281.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 061.00 | 139 904.00 | 15 157.00 | 155 061.00 |