| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 808.00 | 18 000.00 | 18 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 8 203.00 | 1 273.00 | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 343.00 | 36 330.00 | 44 013.00 | 80 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 643.00 | 46 357.00 | 63 286.00 | 109 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BN En cours de production de biens | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 920.00 | 2 932.00 | 71 988.00 | 74 920.00 |
BZ Autres créances | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CF Disponibilités | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 012.00 | 2 932.00 | 163 080.00 | 166 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 656.00 | 49 289.00 | 226 367.00 | 275 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 421.00 | 30 358.00 | | 29 421.00 |
DL TOTAL (I) | 68 221.00 | 69 158.00 | | 68 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 835.00 | 19 700.00 | | 39 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 238.00 | 19 520.00 | | 25 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 045.00 | 67 584.00 | | 37 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 828.00 | 48 257.00 | | 53 828.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 146.00 | 155 062.00 | | 158 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 367.00 | 224 219.00 | | 226 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 341.00 | | 458 341.00 | 458 341.00 |
FG Production vendue services | 253 417.00 | | 253 417.00 | 253 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 758.00 | | 711 758.00 | 711 758.00 |
FM Production stockée | | | -56 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 44.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 44.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 579.00 | -44.00 | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 042.00 | 726 985.00 | | 661 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 621.00 | 696 627.00 | | 631 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 421.00 | 30 358.00 | | 29 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 865.00 | | 36 103.00 | 109 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 326.00 | 109 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 326.00 | 89 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 040.00 | | 36 103.00 | 90 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 074.00 | 12 609.00 | 36 326.00 | 70 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 249.00 | 12 609.00 | 36 326.00 | 68 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 401.00 | | | 71 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 835.00 | 10 553.00 | 29 282.00 | 39 835.00 |
VI Groupe et associés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 146.00 | 128 864.00 | 29 282.00 | 158 146.00 |