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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 808.00 | 18 000.00 | 18 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 111.00 | 6 223.00 | 2 888.00 | 9 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 343.00 | 60 417.00 | 19 926.00 | 80 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 280.00 | 68 465.00 | 40 814.00 | 109 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 628.00 | 8 811.00 | 63 816.00 | 72 628.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 69 326.00 | | 69 326.00 | 69 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 262.00 | 8 811.00 | 191 451.00 | 200 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 542.00 | 77 277.00 | 232 265.00 | 309 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 279.00 | 21 244.00 | | 33 279.00 |
DL TOTAL (I) | 72 079.00 | 60 044.00 | | 72 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 516.00 | 29 282.00 | | 18 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 26 405.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 525.00 | 46 995.00 | | 71 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 061.00 | 51 784.00 | | 58 061.00 |
EA Autres dettes | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 186.00 | 154 466.00 | | 160 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 265.00 | 214 510.00 | | 232 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 653.00 | 135 950.00 | | 152 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 246.00 | | 592 246.00 | 592 246.00 |
FG Production vendue services | 201 375.00 | | 201 375.00 | 201 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 621.00 | | 793 621.00 | 793 621.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 811.00 | |
GE Autres charges | | | 5 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 6 569.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 6 844.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 166.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 166.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 6 679.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 791.00 | 666 049.00 | | 796 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 512.00 | 644 805.00 | | 763 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 279.00 | 21 244.00 | | 33 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 804.00 | | 1 475.00 | 107 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 979.00 | | 1 475.00 | 87 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 458.00 | 13 007.00 | | 55 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 633.00 | 13 007.00 | | 53 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 525.00 | 71 525.00 | | 71 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 516.00 | 10 983.00 | 7 533.00 | 18 516.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 186.00 | 152 653.00 | 7 533.00 | 160 186.00 |