| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 808.00 | 18 000.00 | 18 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 741.00 | 7 262.00 | 479.00 | 7 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 764.00 | 69 952.00 | 15 811.00 | 85 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 330.00 | 79 039.00 | 34 290.00 | 113 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 697.00 | 2 464.00 | 99 233.00 | 101 697.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 667.00 | 2 464.00 | 186 202.00 | 188 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 996.00 | 81 504.00 | 220 492.00 | 301 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 595.00 | 57 372.00 | | 44 595.00 |
DL TOTAL (I) | 83 395.00 | 96 172.00 | | 83 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 110.00 | 20 714.00 | | 34 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 437.00 | 41 933.00 | | 9 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 113.00 | 43 900.00 | | 20 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 437.00 | 98 478.00 | | 73 437.00 |
EA Autres dettes | | 4 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 097.00 | 209 363.00 | | 137 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 492.00 | 305 535.00 | | 220 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 598.00 | 194 853.00 | | 113 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 384.00 | | 533 384.00 | 533 384.00 |
FG Production vendue services | 196 433.00 | | 196 433.00 | 196 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 817.00 | | 729 817.00 | 729 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 11.00 | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 4 177.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 2 427.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 2 427.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | 1 750.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 432.00 | 872 119.00 | | 733 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 836.00 | 814 747.00 | | 688 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 595.00 | 57 372.00 | | 44 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 113 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 93 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 658.00 | 5 578.00 | 1 197.00 | 74 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 833.00 | 5 578.00 | 1 197.00 | 72 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
UX Autres créances clients | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 110.00 | 10 611.00 | 23 499.00 | 34 110.00 |
VI Groupe et associés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 751.00 | 110 804.00 | 2 947.00 | 113 751.00 |
VW T.V.A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 097.00 | 113 598.00 | 23 499.00 | 137 097.00 |