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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 808.00 | 18 000.00 | 18 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 636.00 | 5 259.00 | 2 377.00 | 7 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 343.00 | 48 373.00 | 31 970.00 | 80 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 805.00 | 55 458.00 | 52 347.00 | 107 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 247.00 | 2 932.00 | 93 315.00 | 96 247.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 095.00 | 2 932.00 | 162 163.00 | 165 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 900.00 | 58 390.00 | 214 510.00 | 272 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 244.00 | 29 421.00 | | 21 244.00 |
DL TOTAL (I) | 60 044.00 | 68 221.00 | | 60 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 282.00 | 39 835.00 | | 29 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 405.00 | 25 238.00 | | 26 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 995.00 | 37 045.00 | | 46 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 784.00 | 53 828.00 | | 51 784.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 466.00 | 158 146.00 | | 154 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 510.00 | 226 367.00 | | 214 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 643.00 | | 491 643.00 | 491 643.00 |
FG Production vendue services | 186 240.00 | | 186 240.00 | 186 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 883.00 | | 677 883.00 | 677 883.00 |
FM Production stockée | | | -18 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 569.00 | 722.00 | | 6 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | 5 000.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 844.00 | 5 722.00 | | 6 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 143.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 143.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 679.00 | 5 579.00 | | 6 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 049.00 | 661 042.00 | | 666 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 805.00 | 631 621.00 | | 644 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 244.00 | 29 421.00 | | 21 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 643.00 | | 2 407.00 | 109 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 245.00 | 107 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 245.00 | 87 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 818.00 | | 2 407.00 | 89 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 357.00 | 13 346.00 | 4 245.00 | 46 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 532.00 | 13 346.00 | 4 245.00 | 44 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
UX Autres créances clients | 92 729.00 | 92 729.00 | | 92 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 282.00 | 10 766.00 | 18 516.00 | 29 282.00 |
VI Groupe et associés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 548.00 | 100 030.00 | 3 518.00 | 103 548.00 |
VW T.V.A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 466.00 | 135 950.00 | 18 516.00 | 154 466.00 |