| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331.00 | 6 263.00 | 67.00 | 6 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 867.00 | 9 377.00 | 7 489.00 | 16 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 199.00 | 15 641.00 | 7 557.00 | 23 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 359.00 | 162.00 | 23 197.00 | 23 359.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 538.00 | 162.00 | 60 376.00 | 60 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 738.00 | 15 804.00 | 67 934.00 | 83 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DG Autres réserves | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DH Report à nouveau | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 399.00 | 9 502.00 | | 13 399.00 |
DL TOTAL (I) | 38 819.00 | 25 420.00 | | 38 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 310.00 | 710.00 | | 8 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 14 766.00 | | 7 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 420.00 | 11 526.00 | | 12 420.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 310.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 114.00 | 27 313.00 | | 29 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 934.00 | 52 734.00 | | 67 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 114.00 | 27 313.00 | | 29 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
FG Production vendue services | 161 632.00 | | 161 632.00 | 161 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 888.00 | | 176 888.00 | 176 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 992.00 | 341.00 | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 341.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 442.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 442.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | -100.00 | | 1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 083.00 | 160 457.00 | | 179 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 684.00 | 150 955.00 | | 165 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 399.00 | 9 502.00 | | 13 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 540.00 | | 2 170.00 | 24 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 23 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 511.00 | 23 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 540.00 | | 2 170.00 | 24 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 404.00 | 2 748.00 | 3 511.00 | 16 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 404.00 | 2 748.00 | 3 511.00 | 16 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | 535.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | | 535.00 | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | | 535.00 | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VP Divers | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |