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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 129.00 | 11 403.00 | 6 726.00 | 18 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 461.00 | 17 734.00 | 6 726.00 | 24 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 500.00 | 363.00 | 47 136.00 | 47 500.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 933.00 | 363.00 | 66 570.00 | 66 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 394.00 | 18 098.00 | 73 296.00 | 91 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DG Autres réserves | 22 901.00 | 9 502.00 | | 22 901.00 |
DH Report à nouveau | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333.00 | 13 399.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 42 153.00 | 38 819.00 | | 42 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | 8 310.00 | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 875.00 | 7 387.00 | | 9 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 272.00 | 12 420.00 | | 12 272.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 996.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 143.00 | 29 114.00 | | 31 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 296.00 | 67 934.00 | | 73 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 143.00 | 29 114.00 | | 31 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 154 417.00 | | 154 417.00 | 154 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 917.00 | | 156 917.00 | 156 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 124.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 124.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 1 868.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 2 711.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 246.00 | 179 083.00 | | 157 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 913.00 | 165 684.00 | | 153 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 333.00 | 13 399.00 | | 3 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 199.00 | | 1 846.00 | 23 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 24 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 24 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 199.00 | | 1 846.00 | 23 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 641.00 | 2 678.00 | 584.00 | 15 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 641.00 | 2 678.00 | 584.00 | 15 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163.00 | 201.00 | | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | 201.00 | | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | 201.00 | | 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VC Groupe et associés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |