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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 396.00 | 7 900.00 | 1 495.00 | 9 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 361.00 | 18 992.00 | 1 369.00 | 20 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 758.00 | 26 893.00 | 2 864.00 | 29 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 998.00 | 26 893.00 | 89 105.00 | 115 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DG Autres réserves | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
DH Report à nouveau | 7 539.00 | 5 409.00 | | 7 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 877.00 | 2 129.00 | | -6 877.00 |
DL TOTAL (I) | 70 947.00 | 77 825.00 | | 70 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582.00 | 2 926.00 | | 5 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 5 167.00 | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 125.00 | 7 696.00 | | 10 125.00 |
EA Autres dettes | | 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 157.00 | 25 129.00 | | 18 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 105.00 | 102 955.00 | | 89 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
FG Production vendue services | 147 771.00 | | 147 771.00 | 147 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 239.00 | | 150 239.00 | 150 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 45.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 45.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -45.00 | | -92.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 237.00 | 223 919.00 | | 155 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 114.00 | 221 790.00 | | 162 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 877.00 | 2 129.00 | | -6 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 711.00 | | 1 047.00 | 28 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 711.00 | | 1 047.00 | 28 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 982.00 | 2 911.00 | | 23 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 982.00 | 2 911.00 | | 23 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UX Autres créances clients | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |