| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 090.00 | 6 043.00 | 3 047.00 | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 895.00 | 14 239.00 | 4 656.00 | 18 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 986.00 | 20 282.00 | 7 703.00 | 27 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 720.00 | 363.00 | 17 356.00 | 17 720.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 82 654.00 | | 82 654.00 | 82 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 712.00 | 363.00 | 103 348.00 | 103 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 698.00 | 20 646.00 | 111 051.00 | 131 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DG Autres réserves | 24 713.00 | 22 901.00 | | 24 713.00 |
DH Report à nouveau | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 469.00 | 3 333.00 | | 36 469.00 |
DL TOTAL (I) | 77 100.00 | 42 153.00 | | 77 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 2 114.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 265.00 | 9 875.00 | | 7 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 052.00 | 12 272.00 | | 19 052.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 749.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 950.00 | 31 143.00 | | 33 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 051.00 | 73 296.00 | | 111 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 950.00 | 31 143.00 | | 33 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
FG Production vendue services | 303 235.00 | | 303 235.00 | 303 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 890.00 | | 307 890.00 | 307 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | 3.00 | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -3.00 | | 2 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 718.00 | | 7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 135.00 | 157 246.00 | | 316 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 665.00 | 153 913.00 | | 279 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 469.00 | 3 333.00 | | 36 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 922.00 | 3 175.00 | | 9 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 461.00 | | 8 452.00 | 24 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 927.00 | 27 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 927.00 | 27 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 461.00 | | 8 452.00 | 24 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 735.00 | 3 425.00 | 877.00 | 17 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 735.00 | 3 425.00 | 877.00 | 17 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |