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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 090.00 | 6 941.00 | 2 149.00 | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 620.00 | 17 040.00 | 2 580.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 711.00 | 23 981.00 | 4 729.00 | 28 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 047.00 | 363.00 | 22 684.00 | 23 047.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CF Disponibilités | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 589.00 | 363.00 | 98 226.00 | 98 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 300.00 | 24 345.00 | 102 955.00 | 127 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DG Autres réserves | 59 778.00 | 24 713.00 | | 59 778.00 |
DH Report à nouveau | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129.00 | 36 469.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 77 825.00 | 77 100.00 | | 77 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 645.00 | 718.00 | | 8 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 6 130.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 7 265.00 | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 696.00 | 19 052.00 | | 7 696.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 783.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 129.00 | 33 950.00 | | 25 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 955.00 | 111 051.00 | | 102 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 129.00 | 33 950.00 | | 25 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
FG Production vendue services | 214 653.00 | | 214 653.00 | 214 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 904.00 | | 222 904.00 | 222 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 099.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 400.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 663.00 | 1 666.00 | | 21 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 7 176.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 919.00 | 316 135.00 | | 223 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 790.00 | 279 665.00 | | 221 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 129.00 | 36 469.00 | | 2 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 986.00 | | 725.00 | 27 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 986.00 | | 725.00 | 27 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 283.00 | 3 699.00 | | 20 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 283.00 | 3 699.00 | | 20 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |