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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 245.00 | 215.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 849.00 | 12 039.00 | 1 811.00 | 13 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 505.00 | 100 332.00 | 62 173.00 | 162 505.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 355.00 | 113 656.00 | 325 698.00 | 439 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CF Disponibilités | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 873.00 | | 103 873.00 | 103 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 227.00 | 113 656.00 | 429 571.00 | 543 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 172 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 527.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 167.00 | 47 520.00 | | -35 167.00 |
DL TOTAL (I) | 158 080.00 | 233 247.00 | | 158 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 935.00 | 60 036.00 | | 100 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 912.00 | 37 286.00 | | 8 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 202.00 | 48 239.00 | | 64 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 442.00 | 107 920.00 | | 97 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 490.00 | 253 481.00 | | 271 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 571.00 | 486 728.00 | | 429 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 490.00 | 233 013.00 | | 235 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 813 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 025.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 543.00 | 909 568.00 | | 825 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 710.00 | 862 048.00 | | 860 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 167.00 | 47 520.00 | | -35 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 556.00 | | 2 799.00 | 436 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 556.00 | | 2 799.00 | 173 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 285.00 | 17 372.00 | | 96 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 31.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 030.00 | 17 341.00 | | 95 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 551.00 | 39 551.00 | 36 000.00 | 75 551.00 |
VI Groupe et associés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VP Divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 026.00 | 68 526.00 | 1 500.00 | 70 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 490.00 | 235 490.00 | 36 000.00 | 271 490.00 |