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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 399.00 | 61.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 866.00 | 14 681.00 | 7 185.00 | 21 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 001.00 | 164 448.00 | 553.00 | 165 001.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 367.00 | 180 568.00 | 269 799.00 | 450 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BZ Autres créances | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
CF Disponibilités | 152 229.00 | | 152 229.00 | 152 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 889.00 | | 296 889.00 | 296 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 255.00 | 180 568.00 | 566 687.00 | 747 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 207 000.00 | 188 000.00 | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | 540.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 672.00 | 49 398.00 | | 80 672.00 |
DL TOTAL (I) | 301 810.00 | 251 138.00 | | 301 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 532.00 | 52 253.00 | | 19 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 195.00 | 65 953.00 | | 137 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 173.00 | 29 440.00 | | 24 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 978.00 | 105 058.00 | | 83 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 877.00 | 252 704.00 | | 264 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 687.00 | 503 842.00 | | 566 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 195.00 | | | 137 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 527.00 | | 7 329.00 | 444 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 450 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 186 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 027.00 | | 7 329.00 | 181 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 404.00 | 5 655.00 | 1 490.00 | 176 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 31.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 996.00 | 5 624.00 | 1 490.00 | 174 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VI Groupe et associés | 137 195.00 | 137 195.00 | | 137 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 236.00 | 123 236.00 | | 123 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 877.00 | 264 877.00 | | 264 877.00 |