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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 429.00 | 31.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 866.00 | 16 825.00 | 5 041.00 | 21 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 780.00 | 165 637.00 | 10 143.00 | 175 780.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 146.00 | 183 931.00 | 277 215.00 | 461 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
BZ Autres créances | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
CF Disponibilités | 132 212.00 | | 132 212.00 | 132 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 135.00 | | 310 135.00 | 310 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 280.00 | 183 931.00 | 587 350.00 | 771 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 238 000.00 | 207 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | 938.00 | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 743.00 | 80 672.00 | | 94 743.00 |
DL TOTAL (I) | 346 554.00 | 301 810.00 | | 346 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 130.00 | 137 195.00 | | 113 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 026.00 | 24 173.00 | | 54 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 641.00 | 83 978.00 | | 73 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 796.00 | 264 877.00 | | 240 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 350.00 | 566 687.00 | | 587 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 796.00 | 264 877.00 | | 240 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 130.00 | | | 113 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 367.00 | | 10 779.00 | 450 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 867.00 | | 10 779.00 | 186 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 568.00 | 3 363.00 | | 180 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 31.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 129.00 | 3 332.00 | | 179 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 115 486.00 | 115 486.00 | | 115 486.00 |
VI Groupe et associés | 113 130.00 | 113 130.00 | | 113 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556.00 | | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 796.00 | 240 796.00 | | 240 796.00 |