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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 368.00 | 92.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 027.00 | 13 506.00 | 2 520.00 | 16 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 001.00 | 161 489.00 | 3 511.00 | 165 001.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 527.00 | 176 404.00 | 268 124.00 | 444 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 104 875.00 | | 104 875.00 | 104 875.00 |
CF Disponibilités | 104 695.00 | | 104 695.00 | 104 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 718.00 | | 235 718.00 | 235 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 246.00 | 176 404.00 | 503 842.00 | 680 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 540.00 | 277.00 | | 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 398.00 | 30 264.00 | | 49 398.00 |
DL TOTAL (I) | 251 138.00 | 231 740.00 | | 251 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 253.00 | 42 443.00 | | 52 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 953.00 | 74 929.00 | | 65 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 440.00 | 27 212.00 | | 29 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 058.00 | 75 671.00 | | 105 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 704.00 | 220 256.00 | | 252 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 842.00 | 451 996.00 | | 503 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 704.00 | 220 256.00 | | 252 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 192.00 | | 2 336.00 | 442 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 692.00 | | 2 336.00 | 178 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 399.00 | 16 004.00 | | 160 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 31.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 022.00 | 15 973.00 | | 159 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 103 530.00 | 103 530.00 | | 103 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VI Groupe et associés | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 724.00 | 123 724.00 | | 123 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 704.00 | 252 704.00 | | 252 704.00 |