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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 276.00 | 184.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 849.00 | 12 302.00 | 1 548.00 | 13 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 505.00 | 116 604.00 | 45 901.00 | 162 505.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 355.00 | 130 222.00 | 309 133.00 | 439 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BZ Autres créances | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
CF Disponibilités | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 269.00 | | 87 269.00 | 87 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 624.00 | 130 222.00 | 396 402.00 | 526 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 120.00 | 47.00 | | -35 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 269.00 | -35 167.00 | | 55 269.00 |
DL TOTAL (I) | 213 349.00 | 158 080.00 | | 213 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 150.00 | 100 935.00 | | 47 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 907.00 | 8 912.00 | | 23 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | 64 202.00 | | 42 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 893.00 | 97 442.00 | | 69 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 053.00 | 271 490.00 | | 183 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 402.00 | 429 571.00 | | 396 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 759 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 722.00 | 825 543.00 | | 773 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 453.00 | 860 710.00 | | 718 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 269.00 | -35 167.00 | | 55 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 355.00 | | | 439 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 355.00 | | | 176 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 656.00 | 16 565.00 | | 113 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 31.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 371.00 | 16 535.00 | | 112 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VI Groupe et associés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
VP Divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 381.00 | 52 881.00 | 1 500.00 | 54 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 053.00 | 183 053.00 | | 183 053.00 |