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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 666.00 | 90 304.00 | 69 362.00 | 159 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 666.00 | 90 304.00 | 314 362.00 | 404 666.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
084 Disponibilités | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
110 Total général Actif | 469 963.00 | 90 304.00 | 379 659.00 | 469 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 202.00 | 187 930.00 | | 223 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 22 617.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 203.00 | 210 552.00 | | 223 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 602.00 | 34 480.00 | | 49 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | -150.00 | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 035.00 | 5 235.00 | | 5 035.00 |
242 Autres charges externes. | 50 027.00 | 44 049.00 | | 50 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 803.00 | 7 779.00 | | 14 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 494.00 | 47 846.00 | | 39 494.00 |
252 Charges sociales | 7 893.00 | 11 523.00 | | 7 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 829.00 | 16 671.00 | | 14 829.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 7.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 441.00 | 167 442.00 | | 182 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 763.00 | 43 110.00 | | 40 763.00 |
294 Charges financières | 4 392.00 | 5 280.00 | | 4 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 614.00 | 3 808.00 | | 2 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 5 302.00 | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 857.00 | 28 721.00 | | 32 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 401.00 | | | 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 392.00 | | | 405 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 401.00 | | | 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |