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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 924.00 | 153 284.00 | 25 640.00 | 178 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 924.00 | 153 284.00 | 270 640.00 | 423 924.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
084 Disponibilités | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
110 Total général Actif | 530 362.00 | 153 284.00 | 377 077.00 | 530 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 171 643.00 | 192 426.00 | | 171 643.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
230 Autres produits | 1 397.00 | 14.00 | | 1 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 863.00 | 192 440.00 | | 202 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 770.00 | 46 694.00 | | 42 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | -1 743.00 | | 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 224.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 336.00 | 46 138.00 | | 40 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | 2 926.00 | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 706.00 | 32 852.00 | | 58 706.00 |
252 Charges sociales | 12 427.00 | 3 277.00 | | 12 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 518.00 | 13 033.00 | | 13 518.00 |
262 Autres charges | 506.00 | 870.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 815.00 | 147 271.00 | | 173 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 048.00 | 45 169.00 | | 29 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 272.00 | 4 646.00 | | 2 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 6 476.00 | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 159.00 | 34 047.00 | | 29 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 591.00 | | | 418 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |