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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 306.00 | 114 616.00 | 50 690.00 | 165 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 306.00 | 114 616.00 | 295 690.00 | 410 306.00 |
060 Stock marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
072 Créances – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
110 Total général Actif | 470 031.00 | 114 616.00 | 355 415.00 | 470 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 360.00 | 204 766.00 | | 275 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 34 750.00 | | |
230 Autres produits | 1 487.00 | 6.00 | | 1 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 847.00 | 239 522.00 | | 276 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 770.00 | 64 441.00 | | 59 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -509.00 | 1 437.00 | | -509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 914.00 | 4 963.00 | | 3 914.00 |
242 Autres charges externes. | 60 293.00 | 46 716.00 | | 60 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 4 908.00 | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 395.00 | 40 777.00 | | 54 395.00 |
252 Charges sociales | 14 932.00 | 7 977.00 | | 14 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 385.00 | 12 927.00 | | 11 385.00 |
262 Autres charges | 806.00 | 5.00 | | 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 962.00 | 184 150.00 | | 207 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 885.00 | 55 372.00 | | 68 885.00 |
294 Charges financières | 1 933.00 | 2 945.00 | | 1 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 083.00 | 12 139.00 | | 2 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | 7 820.00 | | 12 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 144.00 | 32 468.00 | | 52 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 638.00 | | | 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 566.00 | | | 409 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 077.00 | | | 14 077.00 |