| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 591.00 | 139 766.00 | 33 825.00 | 173 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 591.00 | 139 766.00 | 278 825.00 | 418 591.00 |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
084 Disponibilités | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 965.00 | | 85 965.00 | 85 965.00 |
110 Total général Actif | 504 555.00 | 139 766.00 | 364 789.00 | 504 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 426.00 | 268 378.00 | | 192 426.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 940.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 440.00 | 269 317.00 | | 192 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 694.00 | 57 764.00 | | 46 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 743.00 | 275.00 | | -1 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 224.00 | 3 246.00 | | 3 224.00 |
242 Autres charges externes. | 46 138.00 | 45 403.00 | | 46 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 4 823.00 | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 852.00 | 64 868.00 | | 32 852.00 |
252 Charges sociales | 3 277.00 | 16 868.00 | | 3 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 033.00 | 12 118.00 | | 13 033.00 |
262 Autres charges | 870.00 | 761.00 | | 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 271.00 | 206 127.00 | | 147 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 169.00 | 63 190.00 | | 45 169.00 |
294 Charges financières | | 318.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 646.00 | 7 510.00 | | 4 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 11 735.00 | | 6 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 047.00 | 43 627.00 | | 34 047.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 811.00 | | | 413 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |