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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 207.00 | 168.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 577 131.00 | | 577 131.00 | 577 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 184.00 | 15 412.00 | 8 773.00 | 24 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 482.00 | 131 595.00 | 53 887.00 | 185 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 798.00 | 147 007.00 | 645 791.00 | 792 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 465.00 | 147 007.00 | 673 458.00 | 820 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 194.00 | 370 194.00 | | 370 194.00 |
DH Report à nouveau | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 995.00 | 67 262.00 | | 101 995.00 |
DL TOTAL (I) | 583 450.00 | 481 456.00 | | 583 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 386.00 | 77 764.00 | | 14 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 925.00 | 115 151.00 | | 43 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 2 837.00 | | 16 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | 18 354.00 | | 14 696.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 008.00 | 214 106.00 | | 90 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 458.00 | 695 561.00 | | 673 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 12 205.00 | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 921 757.00 | |
FG Production vendue services | 923 819.00 | | 923 819.00 | 923 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 819.00 | | 923 819.00 | 923 819.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 847.00 | 35 695.00 | | 38 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 834.00 | 898 991.00 | | 923 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 840.00 | 831 729.00 | | 821 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 995.00 | 67 262.00 | | 101 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 341.00 | 72 524.00 | | 54 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 435.00 | | 13 363.00 | 779 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 131.00 | | | 577 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 304.00 | | 13 363.00 | 196 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 691.00 | 22 316.00 | | 124 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 691.00 | 22 316.00 | | 124 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 797.00 | 5 862.00 | 7 936.00 | 13 797.00 |
VI Groupe et associés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 008.00 | 82 072.00 | 7 936.00 | 90 008.00 |