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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 577 131.00 | | 577 131.00 | 577 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 200.00 | 24 598.00 | 2 602.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 978.00 | 182 958.00 | 27 020.00 | 209 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 684.00 | 208 931.00 | 612 753.00 | 821 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 957.00 | | 61 957.00 | 61 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BZ Autres créances | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CF Disponibilités | 237 203.00 | | 237 203.00 | 237 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 408.00 | | 333 408.00 | 333 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 092.00 | 208 931.00 | 946 161.00 | 1 155 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 194.00 | 370 194.00 | | 370 194.00 |
DH Report à nouveau | 293 802.00 | 253 519.00 | | 293 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 130.00 | 40 283.00 | | 101 130.00 |
DL TOTAL (I) | 809 126.00 | 707 996.00 | | 809 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 1 911.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 111.00 | 2 169.00 | | 62 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 226.00 | 41 861.00 | | 34 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 954.00 | 19 208.00 | | 38 954.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 035.00 | 65 954.00 | | 137 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 161.00 | 773 950.00 | | 946 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 484.00 | | 13 200.00 | 808 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 506.00 | | | 578 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 978.00 | | 13 200.00 | 223 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 159.00 | 13 772.00 | | 195 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 784.00 | 13 772.00 | | 193 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 011.00 | 30 011.00 | 6 000.00 | 36 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 035.00 | 137 035.00 | | 137 035.00 |