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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 577 131.00 | | 577 131.00 | 577 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 200.00 | 24 718.00 | 2 483.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 144.00 | 182 479.00 | 11 665.00 | 194 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 850.00 | 208 572.00 | 597 279.00 | 805 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CF Disponibilités | 377 311.00 | | 377 311.00 | 377 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 389.00 | | 408 389.00 | 408 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 240.00 | 208 572.00 | 1 005 668.00 | 1 214 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 194.00 | 370 194.00 | | 370 194.00 |
DH Report à nouveau | 479 039.00 | 394 932.00 | | 479 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 165.00 | 84 107.00 | | 60 165.00 |
DL TOTAL (I) | 953 397.00 | 893 233.00 | | 953 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 233.00 | 11 377.00 | | 21 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 23 914.00 | | 19 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 508.00 | 14 453.00 | | 11 508.00 |
EA Autres dettes | | 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 271.00 | 50 547.00 | | 52 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 668.00 | 943 780.00 | | 1 005 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 823 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 142.00 | 805 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 142.00 | 221 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578 506.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 486.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 065.00 | 5 648.00 | 18 142.00 | 221 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 690.00 | 5 648.00 | 18 142.00 | 219 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 079.00 | 18 079.00 | 6 000.00 | 24 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |